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Eckdaten der Anleihe „ASG EnergieInvest 2026/2032“

Zur Zeichnung der Anleihe III – Ener­gie­Invest 2026/2032

Emittentin

ASG Ener­gie­Invest GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 10 Mio. Euro

Kupon

7,00 % p.a.

ISIN/WKN

DE000A46Z932/A46Z93

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist

10. März 2026 bis 9. März 2027

Valuta

20. Mai 2026

Laufzeit

6 Jahre: 20. Mai 2026 bis zum 20. Mai 2032 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halb­jährlich nach­träglich am 20. Mai und 20. November eines jeden Jahres (erstmals am 20. November 2026)

Rückzahlungsbetrag

100 %

Rückzahlungstermin

20. Mai 2032

Status

Nicht nach­rangig, nicht besi­chert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

  • Ab 20. Mai 2030 zu 102 % des Nenn­be­trags
  • Ab 20. Mai 2031 zu 101 % des Nenn­be­trags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

  • Kontroll­wechsel
  • Dritt­verzug
  • Nega­tiv­ver­pflichtung
  • Posi­tiv­ver­pflichtung
  • Trans­pa­renz­ver­pflichtung
  • Ausschüt­tungs­be­grenzung

Anwendbares Recht

Deut­sches Recht

Prospekt

Von der Commission de Surveil­lance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zierung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutschland

Börsensegment

Voraus­sichtlich ab dem 22. September 2026: Frei­verkehr der Frank­furter Wert­pa­pier­börse (Open Market der Deutsche Börse AG)

Financial Advisor

bestin.capital GmbH, Lewis­field Deutschland GmbH

Zeichnungsmöglichkeiten

Inter­es­sierte Anleger können die Anleihe ASG Ener­gie­Invest 2026/2032 (WKN: A46Z93) ab einer Mindest­summe von 1.000 Euro vom 10. März 2026 bis zum 9. März 2027 direkt von der ASG Ener­gie­Invest GmbH erwerben. Hierzu müssen sie ihre Kauf­an­träge unter Verwendung des nach­folgend bereit­ge­stellten Zeich­nungs­scheins zusenden und den Kauf­preis ggf. zuzüglich Stück­zinsen für die Schuld­ver­schrei­bungen, die sie erwerben möchten, auf ein Verrech­nungs­konto der Emit­tentin einzahlen. Mit der Zusendung des Kauf­an­trags verzichten die Anleger gemäß § 151 Absatz 1 BGB auf einen Zugang der Annah­me­er­klärung.

Zur Zeichnung der Anleihe III – Ener­gie­Invest 2026/2032

Ansprechpartner

Investorenkontakt

Katrin Nitsche, Christof Schmieg
ASG Ener­gie­Invest GmbH

+49 3496 95795 80
energieinvest@asg-energie.de

Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH

+49 211 17804720
linh.chung@ir4value.de

Unterlagen

Wert­pa­pier­po­spekt – konso­li­dierte Fassung als Anlage zum Nachtrag Nr. 1 vom 13. März 2026
Anlei­he­be­din­gungen Ener­gie­Invest 2026/2032
Satzung der ASG Ener­gie­Invest GmbH
Zeich­nungs­schein Ener­gie­Invest 2026/2032
Stück­zins­ta­belle Ener­gie­Invest 2026/2032
Verbrau­cher­infor­ma­tionen Ener­gie­Invest 2026/2032
Wert­pa­pier­pro­spekt Anleihe Ener­gie­Invest 2026/2032 vom 9. März 2026
Nachtrag Nr. 1 vom 13. März 2026 ohne Anlage

Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten

Die auf der nachfolgenden Internetseite enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land eine Aufforderung, ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Vornahme von vergleichbaren Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen dar. Die ASG EnergieInvest GmbH übernimmt keine Gewähr, dass die auf der nachfolgenden Internetseite beschriebenen Schuldverschreibungen der ASG EnergieInvest GmbH für alle Anleger als Anlage geeignet sind. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), gebilligt worden ist sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) notifiziert wurde.

Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion oder die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Wertpapiere der ASG EnergieInvest GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die ASG EnergieInvest GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

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